Alpha AI. Systematische Quant-Research für jeden Wert.
Alpha AI bewertet jede Nacht tausende Aktien nach fünf Faktor-Familien, friert jede Kennzahl Point-in-Time ein und liefert einen deterministischen, nachvollziehbaren Score – dieselbe Engine, die auch deine Rankings antreibt.
Research, keine Anlageberatung
Research auf institutionellem Niveau
Kein Blackbox-Bauchgefühl. Alpha AI macht jeden Score nachvollziehbar – von der Kennzahl bis zur Kalibrierung.
Fünf Faktor-Familien
Momentum, Value, Quality, Growth und Analystenkonsens werden zu einem gewichteten Composite verrechnet – jede Dimension auf −1 bis +1 normiert, damit keine Kennzahl das Bild dominiert.
Point-in-Time-Archiv
Jede Nacht wird der rohe Feature-Vektor jedes Wertpapiers zum Stichtag eingefroren. So bleiben Rückrechnungen frei von Look-Ahead-Bias – die Grundlage für ehrliche Signalforschung.
Deterministisch & reproduzierbar
Live-Ranking und nächtlicher Precompute nutzen exakt denselben Scoring-Kern. Derselbe Input ergibt immer denselben Score – kein Rauschen, keine Drift.
IC-kalibrierte Gewichte
Die Faktor-Gewichte sind bewusst gewählte Ausgangswerte, geschärft anhand des Information Coefficient und validiert über mehrere Marktzyklen und Jahrzehnte an Marktdaten – nicht an ein einzelnes Börsenjahr angepasst.
Die fünf Faktor-Familien
Jeder Wert wird entlang dieser Dimensionen bewertet – transparent und einzeln nachvollziehbar.
Momentum
Trendstärke aus der technischen Analyse: gleitende Durchschnitte, RSI, MACD, Bollinger und Cross-Signale.
Value
Bewertung über Forward- und Trailing-KGV, Kurs-Buchwert und Dividendenrendite – sektor- und historienrelativ eingeordnet.
Quality
Profitabilität und Bilanzstärke: Eigenkapitalrendite, Nettomarge, Verschuldung, Free Cashflow und Liquidität.
Growth
Umsatz- und Gewinnwachstum im Jahresvergleich – Dynamik statt Momentaufnahme.
Analystenkonsens
Konsensbewertung und Kursziele der Sell-Side, mit Upside-Veto: unrealistische Ziele kappen das Rating.
Mehr als ein Score: Bewertungsdisziplin & Signaltiefe
Ein hoher Score allein reicht nicht. Alpha AI kennt die Fallen, die einfache Kennzahlen übersehen.
Zykliker-Peak-Falle
Ein optisch billiges KGV am Gewinngipfel eines Zyklikers ist kein Schnäppchen, sondern eine Falle. Alpha AI erkennt Spitzengewinne und liest die Bewertung durch den Zyklus.
Blasen-Warnung
Eine Premium-Bewertung ohne Cashflow ist ein Warnsignal. Wenn ein Titel teuer ist und zugleich Kapital verbrennt, wird das benannt – nicht als Wachstum verkauft.
Cashflow-Qualität & Bilanzrisiken
Free Cashflow, Verschuldung, Aktienverwässerung und weitere Bilanzsignale fließen in die Qualitätsbewertung ein – über das reine KGV hinaus.
Flows & Earnings-Drift
Insider- und Institutionellen-Käufe, Short-Interest und die Drift nach Gewinnüberraschungen liefern zusätzliche Signale, wann eine These trägt.
Von Rohdaten zum reproduzierbaren Score
Vier Schritte, jede Nacht, über das gesamte Aktienuniversum.
Universum bewerten
Alpha AI scort nächtlich tausende Einzelwerte aus STOXX 600, S&P 500, Nikkei 225 und MSCI Emerging Markets.
Point-in-Time archivieren
Der vollständige Feature-Vektor jedes Wertpapiers wird zum Stichtag gespeichert – die Datenbasis für Backtests ohne Look-Ahead-Bias.
Cross-sektional ranken
Faktoren werden normiert, zum Composite verrechnet und in eine Conviction von 1 bis 5 Sternen sowie ein klares Verdict übersetzt – inklusive Risiko-Flags.
Gegen Forward-Returns kalibrieren
Sobald das Archiv reift, werden die Faktor-Gewichte anhand des Information Coefficient geschärft – Research, die mit der Zeit besser wird.
Sieh Alpha AI in deinem Depot
Stelle deinem Co-Piloten Fragen zu deinen Werten – untermauert von systematischer Quant-Research.
Alpha AI ist eine Research- und Analyse-Funktion und stellt keine Anlageberatung dar. Die Faktor-Gewichte befinden sich in laufender IC-Kalibrierung; Scores sind kein Versprechen künftiger Wertentwicklung. Simulierte oder vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Anlageentscheidungen triffst du eigenverantwortlich.